¿Para quién es este estudio de empresa?
La mayoría de los directivos tienen una visión parcial de su negocio: conocen sus ventas pero no sus márgenes reales, sus procesos pero no sus brechas. El estudio profundo de empresa es un análisis integral para cuando quieres la imagen más completa de tu empresa antes de decidir. Encaja si:
- Tu empresa tiene al menos cinco años de historia y quieres entender su trayectoria, no solo la foto de hoy.
- Se acerca una decisión de calado: relevo generacional, entrada de un socio o preparación de una venta.
- Quieres comprobar tus hipótesis sobre el negocio con datos: las tendencias reales, no las que crees que existen.
- Mucho del conocimiento vive en la cabeza de dos o tres personas y quieres crecer sin depender de ellas.
- Sospechas que el problema está a la vez en las finanzas y en las ventas, y no sabes en cuál pesa más.
Los cinco módulos del análisis integral
| Módulo | Qué responde |
|---|---|
| A · Evolución histórica (5 años) | Ventas por línea, canal y cliente; márgenes; altas, bajas y concentración de clientes; equipo. Qué ha crecido, qué ha caído, cuándo cambió y por qué. |
| B · Cadena de valor | Las siete fases que van desde que llega un cliente potencial hasta que cobras y lo retienes, con su nivel de madurez, sus brechas y el impacto estimado de mejorarlas. |
| C · Protocolos | Ocho protocolos críticos (venta, incorporación de clientes, incidencias, producción o entrega, proveedores, cobro y morosidad, incorporación de empleados y revisión de resultados): cuáles están documentados, cuáles están en la cabeza de alguien y cuáles no existen. |
| D · Gestión financiera en profundidad | Todo el análisis económico-financiero (cuentas normalizadas, balance, deuda, plazos de cobro y pago, rentabilidad por línea) más generación de caja operativa, necesidades de financiación del circulante, caja media y mínima y estacionalidad de cobros y pagos. |
| E · Gestión de ventas en profundidad | Calidad de la cartera, rentabilidad comercial, proceso de venta, precios y descuentos, clientes perdidos y potencial de crecimiento. |
Qué obtienes
- Informe ejecutivo de 20–30 páginas, en papel y PDF, que se entiende sin necesidad de abrir ningún otro archivo.
- Un panel claro con la evolución de tus principales indicadores, también en PDF.
- Tus datos de cinco años normalizados en una hoja de cálculo, para que puedas seguir usándolos. Cómo y por qué normalizamos lo explicamos en la guía del EBITDA normalizado.
- Sesión final de tres horas, presencial, con tu equipo directivo, y una propuesta de siguiente paso.
Cómo trabajamos
- Semanas 1–2 · Inmersión. Reunión de arranque de 90–120 minutos sobre la historia de la empresa, su situación actual, las finanzas, las ventas y tu visión a 3–5 años. Recogida de documentación en dos tandas.
- Semanas 3–4 · Historia y cadena de valor. Módulos A, B y C, con entrevistas al equipo directivo.
- Semanas 5–6 · Finanzas y ventas. Módulos D y E en profundidad.
- Semanas 7–8 · Síntesis. Informe ejecutivo, que te enviamos 48 horas antes de la sesión final.
Qué necesitamos de ti
- Al firmar: cuentas anuales de cinco años (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), modelo 200, balance de sumas y saldos, cuadros de amortización de préstamos, ventas de cinco años por cliente, producto y canal, organigrama y plantilla por área, y acceso de solo lectura al ERP o CRM si lo tienes.
- Después del arranque: caja media mensual del último año, líneas de crédito, política de cobro y morosidad, inversiones de los últimos cinco años, tu retribución como propietario, tarifas y cómo es hoy tu proceso comercial, aunque no esté escrito.
Buena parte de la documentación la envía tu gestor con tu autorización. Antes de recibir nada firmamos un acuerdo de confidencialidad, y todo se trabaja en un entorno cerrado y local.
Lo que este servicio no es
- No es una auditoría de cuentas, reservada por la Ley 22/2015 a los auditores inscritos.
- No es una due diligence legal o fiscal ni una valoración formal, aunque es una base muy útil para prepararlas.
- No es un plan estratégico: te da la imagen completa; el plan define qué hacer con ella.
- No es asesoría fiscal ni contable.
Cómo encaja con los demás servicios
Lo más habitual después del estudio es el plan estratégico, que actúa sobre los hallazgos. Si el estudio confirma que vas por buen camino y ya tienes plan, el siguiente paso es el acompañamiento estratégico. Si solo necesitas la parte financiera, el análisis económico-financiero es más corto y se centra en ella. El precio es cerrado y te lo enviamos en la propuesta, en 48 horas.
Preguntas frecuentes
Si contrato el estudio profundo, ¿necesito también el análisis económico-financiero?
No. El módulo de gestión financiera del estudio incluye todo el análisis económico-financiero y lo amplía con caja, necesidades de financiación del circulante y política de cobros y pagos. Y si ya hiciste antes el análisis económico-financiero con nosotros, el estudio parte de ese trabajo y lo tenemos en cuenta en la propuesta.
¿Cuánto tiempo me va a exigir?
Una reunión de arranque de 90 a 120 minutos, presencial si es posible; una entrevista de una hora con tu responsable financiero o tu gestor y otra con tu responsable comercial; y la sesión final de tres horas con el equipo directivo. Además, reunir la documentación en dos tandas.
¿Necesito que esté mi gestor?
Su colaboración es importante, porque de él salen las cuentas, los impuestos y el balance de sumas y saldos. Te preparamos un correo para que le autorices a compartir la documentación y, si puede ser, nos lo presentas antes. Puede participar en la entrevista financiera si es quien mejor conoce los números.
¿Y si no tengo cinco años de datos o hay piezas que no se miden?
El estudio está pensado para empresas con al menos cinco años de historia; con menos, te recomendaremos el análisis económico-financiero o el diagnóstico estratégico. Si algún dato no existe (por ejemplo, la conversión por etapa de venta), lo decimos en el informe y trabajamos solo con lo que es fiable.
¿Mis datos están seguros?
Antes de recibir ninguna documentación firmamos un acuerdo de confidencialidad. Cuentas, ventas por cliente y datos del propietario se trabajan en un entorno cerrado y local y no se comparten con terceros.